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1. 延長?；饡r間，利好資本市場
據(jù)央視新聞報道，針對特朗普關(guān)于延長停火期限的聲明，伊朗國家電視臺當(dāng)?shù)貢r間4月22日凌晨表示，伊朗已經(jīng)成為戰(zhàn)場的勝利者?？刂苹魻柲酒澓{是這場戰(zhàn)爭中伊朗獲得的極為寶貴的籌碼。伊朗同意軍事戰(zhàn)斗的暫停，但戰(zhàn)爭仍未結(jié)束。
據(jù)新華社報道，巴基斯坦政府一名高級官員22日表示，巴基斯坦方面已呼吁美國方面結(jié)束對伊朗的海上封鎖，以推動目前陷入停滯的美伊談判進(jìn)程。
解讀：
昨晚大家都在擔(dān)心局勢會重新升級，拋開雙方的言論，伊朗要恢復(fù)航班，已經(jīng)透露出緩和信號。
延長?；鹌谙蓿痉洗蠹业念A(yù)期，資本市場也逐步脫敏。
美股股指期貨反彈，日韓股市收紅，A股重返4100點，創(chuàng)業(yè)板綜（399102）指更是創(chuàng)歷史新高（883911）。
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)（399006）和創(chuàng)業(yè)板綜（399102）合指數(shù)不同，核心區(qū)別在于 成分股范圍 、 市場代表性 及 指數(shù)代碼 。
創(chuàng)業(yè)板指（399006）：選取創(chuàng)業(yè)板中 市值大、流動性好的 100 只股票 作為樣本股，采用自由流通市值加權(quán) 。
創(chuàng)業(yè)板綜（399102）：包含在創(chuàng)業(yè)板上市的 全部股票 ，覆蓋所有上市公司，反映市場整體表現(xiàn) 。
2. 繼續(xù)抱團(tuán)，光模塊爆發(fā)
今天市場最大的亮點，就是CPO、光通信等算力硬件股持續(xù)爆發(fā)，東山精密（002384）、長光華芯（688048）等漲停。新易盛（300502）大漲近8%，股價創(chuàng)歷史新高（883911），總市值突破6000億元。該股年初至今漲43%，近一年累計漲超1000%。中際旭創(chuàng)（300308）市值逼近1萬億元，有股民提前做好慶祝海報。
解讀：
據(jù)財聯(lián)社報道，光互連由于能提供更高的帶寬和更低的延遲，支撐大規(guī)模GPU集群高效協(xié)同，被視為未來十年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。
根據(jù)Light Counting預(yù)測，2026年全球800G光模塊出貨量將增長一倍以上，1.6T光模塊出貨量從2025年的小基數(shù)增長至數(shù)千萬端口。光互連技術(shù)將全面滲透到AI數(shù)據(jù)中心、超算中心等核心場景，逐步替代傳統(tǒng)電互連成為主流路線。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，全球AI專用光收發(fā)模塊市場進(jìn)入高速成長階段，預(yù)估市場規(guī)模將從2025年165億美元，一舉擴(kuò)大至2026年260億美元，年增超過57%。
經(jīng)歷過白酒（881273）、醫(yī)藥、新能源（850101）牛市的朋友都知道，抱團(tuán)不輕易言頂。
抱團(tuán)什么時候結(jié)束？有兩個風(fēng)向標(biāo)。
一是行業(yè)景氣度下滑，或行業(yè)競爭白熱化。比如2022年的光伏，無序擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致供過于求。
二是缺乏增量資金。當(dāng)大部分人都上車，一旦下跌將難以承接。
今天有一張朋友圈刷屏了，某機(jī)構(gòu)的消費（883434）行業(yè)分析師，開始相信光。
3. 騰訊（K80700）與阿里巴巴（BABA）洽談投資DeepSeek？
據(jù)財聯(lián)社援引四位知情人士透露，中國科技巨頭騰訊控股（HK0700）和阿里（BABA）集團(tuán)正在洽談投資DeepSeek，這家人工智能（885728）新興公司最近首次開始籌資。一位知情人士透露，DeepSeek目前正尋求以超過200億美元估值籌集資金。
解讀：
消息可靠嗎？
美股阿里巴巴（BABA）盤前有異動，說明資金選擇相信。
200億美元估值貴不貴？
換算成人民幣，接近1400億元，今年上市的智譜（HK2513），市值超4000億港元。從這個角度去看，估值并不貴。
市場對DS的期待，不是參數(shù)有多么領(lǐng)先，核心在于優(yōu)先適配國產(chǎn)芯片。
如果國產(chǎn)AI芯片能獨立訓(xùn)練出一流的AI大模型，國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈將實現(xiàn)閉環(huán)。
4. 據(jù)新華社援引外媒報道，黎巴嫩將要求延長與以色列?；鹨粋€月。
每日侃市
好消息，市場放量了1500億元。
可惜的是，抱團(tuán)方向領(lǐng)漲，不少投資者干瞪眼。
我們前面聊過一個策略，要么蹲好低位有邏輯的方向，等待資金輪動。
要么利用分歧，去參與主線，根本沒有兩全其美的（HK3990）辦法。
真誠提醒朋友們，如果長期跑不贏指數(shù)，可以考慮成為指數(shù)本身。
最近一個月，指數(shù)就像去年6-8月份震蕩上行，有些人還在等3800點二次探底，結(jié)果等來了4100點。
踏空資金很多，所以近期調(diào)整并不深，主線的承接超出大家想象。
