4月8日午后，存儲芯片（886042）板塊持續(xù)上漲，香農(nóng)芯創(chuàng)（300475）(+20.00%)，大族激光（002008）(+10.01%)，大為股份（002213）(+10.01%)紛紛漲停。
消息面上，三星電子一季度利潤超去年全年，香農(nóng)芯創(chuàng)（300475）、德明利（001309）等存儲概念股一季度凈利暴增，并宣布二季度DRAM合約價再漲30%，行業(yè)漲價潮持續(xù)。
東海證券分析稱，當前電子行業(yè)需求持續(xù)復蘇，供給有效出清，存儲芯片（886042）價格上漲，國產(chǎn)化力度超預期。全球存儲器產(chǎn)業(yè)已轉(zhuǎn)向賣方市場，2026年價格漲勢預計貫穿全年。同時，功率半導體（881121）廠商也陸續(xù)宣布漲價，行業(yè)關(guān)注AI算力、半導體設備（884229）、關(guān)鍵零部件和存儲漲價等結(jié)構(gòu)性機會。
風險方面，據(jù)第一財經(jīng)報道，一位券商分析人士稱，存儲芯片（886042）屬強周期（883436）性行業(yè)，一旦供需關(guān)系逆轉(zhuǎn)，價格可能快速下跌，需密切關(guān)注三大存儲廠商的資本開支與下游需求變化。技術(shù)迭代風險同樣不容忽視，HBM正從HBM3向HBM4升級，技術(shù)落后的廠商或被淘汰。此外，地緣政治風險始終懸頂，也可能沖擊供應鏈安全。
